Comercio de divisas Forex explicado

Comercio de divisas Forex explicado

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HORAS DEL MERCADO DE FOREX

A las 7:00 pm del domingo, hora de Nueva York, el comercio comienza a medida que los mercados abren en Tokio, Japón. Luego, Singapur y Hong Kong abren a las 9:00 pm EST, seguidos por los mercados europeos en Frankfurt (2:00 am) y luego Londres (3:00 am). A las 4:00 am, los mercados europeos están en pleno apogeo, y Asia ha concluido su día de negociación. Los mercados de EE. UU. Abren por primera vez en Nueva York alrededor de las 8:00 am del lunes, a medida que Europa desciende. Australia tomará alrededor de las 5:00 pm, y para las 7:00 pm, Tokio estará lista para volver a abrir.

Todos los horarios se indican en hora estándar del este (Nueva York).

FX o Forex, el comercio de divisas es el comercio de una divisa contra otra. En términos de volumen de operaciones, el mercado de cambio de divisas es el mercado más grande del mundo, con volúmenes de operaciones diarias que superan los $ 1.5 billones de dólares estadounidenses. Se trata de órdenes de magnitud más grandes que los mercados de bonos o acciones. La Bolsa de Nueva York, por ejemplo, tiene un volumen diario de negociación de aproximadamente $ 50 mil millones.

Las divisas se negocian con fines de cobertura y especulativos. Varios participantes del mercado, como individuos, corporaciones e instituciones, intercambian divisas por una o ambas razones.

Los tesoreros corporativos, los particulares y los inversionistas tienen exposiciones cambiarias durante el curso normal de los negocios. La plataforma FXTrade es una plataforma ideal para cubrir cualquier tipo de exposición. Un inversor, que ha comprado una acción europea y espera que el tipo de cambio del EUR disminuya, puede cubrir su exposición a la moneda vendiendo el EUR frente al USD.

Los mercados de divisas son ideales para el comercio especulativo. El mercado de divisas tiene un volumen diario de más de 1.5 billones de dólares, que es 50 veces más grande que el volumen de transacciones de todos los mercados de acciones en conjunto. Esto hace que el mercado de divisas, con diferencia, sea el mercado financiero más líquido y eficiente del mundo. Gracias a su eficiencia, hay poco o ningún deslizamiento del precio de mercado para la ejecución de órdenes de compra y venta incluso grandes. 

Los operadores pueden aprovechar la volatilidad intra-día gracias a los bajos diferenciales y entrar en posiciones por períodos de tiempo cortos, como minutos y horas. A diferencia del comercio de acciones, donde las restricciones limitan la capacidad de un operador para beneficiarse de un giro bajista del mercado, no existen tales restricciones en el comercio de divisas. Los operadores de divisas pueden aprovechar las tendencias ascendentes y descendentes, aumentando así su potencial de ganancias.

Las monedas más comúnmente negociadas son: USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD y AUD.

El par de divisas más negociado es EUR / USD.

Guía de símbolos de Forex

Símbolo de moneda par Terminología comercial

GBP / USD Libra esterlina / Dólar estadounidense "Cable"

EUR / USD Euro / Dólar estadounidense "Euro"

USD / JPY Dólar estadounidense / Yen japonés "Dólar Yen"

USD / CHF Dólar estadounidense / Franco suizo "Dólar suizo" o "Swissy"

USD / CAD Dólar estadounidense / Dólar canadiense "Dólar Canadá"

AUD / USD Dólar australiano / Dólar estadounidense "Dólar australiano"

EUR / GBP Euro / Libra esterlina "Euro Sterling"

EUR / JPY Euro / Yen japonés "Euro Yen"

EUR / CHF Euro / Franco suizo "Euro suizo"

GBP / CHF Libra esterlina / Franco suizo "Sterling Swiss"

GBP / JPY Libra esterlina / Yen japonés "Sterling Yen"

CHF / JPY Franco suizo / Yen japonés "Yen suizo"

NZD / USD Dólar neozelandés / Dólar estadounidense "Dólar neozelandés" o "Kiwi"

USD / ZAR Dólar estadounidense / Rand sudafricano "Dollar Zar" o "Rand sudafricano"

GLD / USD Spot Gold "Gold"

SLV / USD Spot Silver "Silver"

PARES DE MONEDA

A todas las monedas se les asigna una abreviatura del código de la Organización Internacional de Normalización (ISO). En el comercio de divisas, estos códigos se utilizan a menudo para expresar qué monedas específicas forman un par de divisas. Por ejemplo, USD / JPY se refiere a dos monedas: el dólar estadounidense y el yen japonés.

SPOT FOREX

Las divisas al contado siempre se negocian como una divisa en relación con otra. Entonces, un comerciante que cree que el dólar subirá en relación con el euro, vendería EUR / USD. Es decir, vender euros y comprar dólares estadounidenses. La siguiente es una guía para citar convenciones:

¿Qué significa ser una moneda "larga" o "corta"?

Ser largo significa comprar una moneda. Ser corto significa vender una moneda.

Si un comerciante va largo USD / JPY, él o ella compra dólares estadounidenses y vende yenes japoneses. Comprar una moneda es sinónimo de tomar una posición larga en esa moneda. Un comerciante toma una posición larga en una moneda si él o ella cree que apreciará su valor.

Si un operador se queda corto en USD / JPY, él o ella vende dólares estadounidenses y compra yenes japoneses. Vender una moneda es sinónimo de poner en cortocircuito esa moneda. Un comerciante corto una moneda si él o ella cree que se depreciará en valor.

COMERCIO DE MONEDA: COMPRANDO Y VENDIENDO MONEDAS

Todas las operaciones de Forex resultan en la compra de una moneda y la venta de otra (comercio de divisas), simultáneamente.

Comprar ("prolongar") el par de divisas implica comprar la primera divisa base y vender una cantidad equivalente a la segunda divisa cotizada (para pagar la divisa base). No es necesario poseer la moneda de cotización antes de la venta, ya que se vende en corto. 

Un comerciante compra un par de divisas si cree que la divisa base aumentará en relación con la divisa cotizada, o equivalentemente, que la tasa de cambio correspondiente subirá.

Vender ("quedarse corto") el par de divisas implica vender la primera divisa base y comprar la segunda divisa cotizada. Un comerciante vende un par de divisas si cree que la divisa base bajará en relación con la divisa cotizada, o de manera equivalente, que la divisa cotizada aumentará en relación con la divisa base.

Una operación o posición abierta es aquella en la que un operador ha comprado o vendido un par de divisas y no ha vendido o recomprado una cantidad adecuada de ese par de divisas para cerrar la operación de manera efectiva. Cuando un comerciante tiene un comercio o una posición abierta, él / ella se beneficia o pierde de las fluctuaciones en el precio de ese par de divisas.

Forex es la columna vertebral de todas las transacciones internacionales de capital. En comparación con los márgenes de ganancia reducidos que se obtienen en otras áreas de la banca comercial, las grandes ganancias generalmente se producen en cuestión de minutos a partir de pequeños movimientos del mercado de divisas. Algunos bancos generan de forma agresiva el 60% de sus ganancias al negociar con divisas.

El volumen de operaciones ha crecido a una tasa del 25% anual desde mediados de la década de 1980 y, por lo tanto, no es difícil aceptar la idea de que el mercado de divisas es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. Lo que solía requerir días para cumplir en Europa o Asia ahora solo toma unos minutos. No hace falta decir que la tecnología ha cambiado todo y millones de dólares se mueven de una moneda a otra cada segundo de cada día por los principales bancos a través de computadoras y para el inversionista promedio, con solo tocar una tecla de computadora.

Las divisas son la columna vertebral de todas las transacciones internacionales de capital. En comparación con los márgenes de ganancia reducidos que se obtienen en otras áreas de la banca comercial, las grandes ganancias se producen generalmente en cuestión de minutos a partir de pequeños movimientos de mercado de opciones de divisas. Algunos bancos generan de forma agresiva hasta el 60% de sus ganancias al operar con divisas.

Las transacciones en moneda extranjera tienen lugar cuando la moneda de un país se compra (intercambia) con la moneda de otro país. El precio acordado o negociado por la moneda comprada se conoce como el tipo de cambio extranjero. Los principales bancos comerciales en los centros del mercado monetario en todo el mundo son responsables de la mayoría de las monedas extranjeras compradas y vendidas.

El volumen de comercio ha crecido a una tasa del 25% por año desde mediados de los años 80 y, por lo tanto, no es difícil aceptar la idea de que las opciones de divisas son la industria de más rápido crecimiento en el mundo. Lo que solía requerir días para lograr en Europa o Asia ahora solo toma unos minutos. No hace falta decir que la tecnología ha cambiado todo y millones de dólares se mueven de una moneda a otra cada segundo de cada día por los principales bancos a través de computadoras y para el inversionista promedio, con el toque de un teléfono.

FUNDAMENTOS FOREX - ¿Qué es un PIP?

Un "pip" es el incremento más pequeño en cualquier par de divisas. En EUR / USD, un movimiento de .8951 a .8952 es un pip, por lo que un pip es .0001. En USD / JPY, un movimiento de 130.45 a 130.46 es un pip, por lo que un pip es .01.

CALCULANDO EL VALOR DE UN PIP

¿Cuánto vale en dólares este movimiento, por ejemplo, por cada 10,000 Euros en EUR / USD? ¿Cuánto vale una pip por cada 10,000 dólares en USD / JPY? Nos referiremos al tamaño, en este caso, 10,000 unidades de la moneda base, como el "Monto nocional". La fórmula para calcular un valor de pip es por lo tanto:

(una pip, con una correcta colocación decimal / tipo de cambio de moneda) x (Monto nocional)

Usando el USD / JPY como ejemplo, esto da como resultado:

(.01 / 130.46) x USD 10,000 = $ 0.77 o 77 centavos por pip

Usando EUR / USD como ejemplo, tenemos:

(.0001 / .8942) x EUR 10.000 = EUR 1.1183

Pero queremos el valor de pip en USD, entonces debemos multiplicar EUR 1.1183 x (tipo de cambio EUR / USD): EUR 1.1183 x .8942 = $ 1.00

Esto es, de hecho, un fenómeno que verá con cualquier moneda en la que la moneda se cotice primero (como EUR / USD o GBP / USD): el valor del pip es siempre $ 1.00 por 10,000 unidades de moneda. Esta es la razón por la cual los valores de pip (o "tick") en futuros de moneda, donde la moneda se cotiza primero, siempre son fijos.

Los valores de pip aproximados para las principales monedas son los siguientes, por 10,000 unidades de la moneda base:

USD / JPY: 1 pip = $ .77 (es decir, un cambio de 130.45 a 130.46 vale aproximadamente $ .77 por $ 10,000)

EUR / USD: 1 pip = $ 1.00 (.8941 a .8942 vale $ 1.00 por 10,000 euros)

GBP / USD: 1 pip = $ 1.00 (1.4765 a 1.4766 vale $ 1.00 por 10,000 libras)

USD / CHF: 1 pip = $ .59 (1.6855 a 1.6866 vale $ .59 por $ 10,000)

Untado

El diferencial es la diferencia entre el precio en el que puede vender la divisa en (Oferta) y el precio en el que puede comprar la divisa en (Preguntar). El diferencial en las grandes empresas suele ser de 3 pips en condiciones normales de mercado.

Horas de mercado

El mercado spot de Forex es exclusivo de cualquier otro mercado en el mundo; Comercio las 24 horas del día. En algún lugar del mundo, un centro financiero está abierto para los negocios y los bancos y otras instituciones intercambian monedas cada hora del día y la noche, y solo se detienen brevemente durante el fin de semana. Los mercados de divisas siguen al sol alrededor del mundo, dando a los operadores la flexibilidad de determinar su día de negociación y la capacidad de aprovechar los eventos económicos mundiales.

FOREX o El mercado de tipos de cambio es un mercado internacional en el que se realizan diversas transacciones de cambio de moneda; Esto está en la forma de comprar simultáneamente una moneda y vender otra. Las monedas más comúnmente negociadas se conocen como "Mayores"; más del 85% de las transacciones diarias en las operaciones de cambio involucran a los Mayores. 

Estas siete monedas son la moneda estadounidense (dólar, USD), el yen japonés (JPY), el euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el franco suizo (CHF), el dólar canadiense (CAD) y el dólar australiano (AUD). El sistema Forex en funcionamiento hoy en día se estableció en la década de 1970 cuando se introdujeron los tipos de cambio de divisas libres, en este período también el dólar estadounidense superó a la libra esterlina como la moneda de referencia. Antes de esto y en particular durante la Segunda Guerra Mundial, el tipo de cambio se mantuvo más estable.

El comercio de divisas en los términos más simples es la compra de una moneda y la venta de otra. Las operaciones de cambio, también denominadas, como "FX" están abiertas a corporaciones, pequeñas empresas, bancos comerciales, fondos de inversión e individuos privados, es el mercado financiero más grande del mundo con una facturación diaria de más de $ 1 billón de dólares, lo que lo convierte en un Mercado diverso y emocionante. Es un mercado abierto las 24 horas que le permite adaptarse a las tasas mundiales de cambio de divisas en constante cambio. De acuerdo con el horario de Nueva York, el comercio comienza a las 2:15 p.m. del domingo en Sydney y Singapur y avanza a Tokio a las 7 p. M., Londres a las 2 a.m. y llega a Nueva York a las 8 a.m. Esto deja a los inversionistas libres para responder a eventos políticos, económicos y sociales globales cuando se llevan a cabo, de día o de noche.

A diferencia de las operaciones en el mercado de valores, el mercado de divisas no se lleva a cabo mediante una bolsa central, sino en el mercado "interbancario", que se considera un mercado de venta libre (OTC). El comercio se realiza directamente entre las dos contrapartes necesarias para realizar un intercambio, ya sea por teléfono o en redes electrónicas de todo el mundo. Los principales centros comerciales son Sydney, Tokio, Londres, Frankfurt y Nueva York. Esta distribución mundial de centros comerciales significa que el mercado de divisas es un mercado de 24 horas.